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“資金管理年”活動工作小結
2019年是集團公司的“資金管理年”，集團公司于2019年1月21日召開了活動動員大會并下發(fā)了實施意見。春節(jié)前是一年中最有利的收款時機和最繁忙的付款期，各單位、部門積極投身到活動中，扎實有效的開展各項工作，資金管理年活動取得良好開局。 1-2月，在資金普遍緊張的大形勢下，各單位共收取工程進度款11.6億元，竣工拖欠款10.2億元；寒亭區(qū)2018年度道路基礎設施提升PPP項目新增貸款5550萬元，保證了該項目的資金需求；拓展供應鏈融資業(yè)務初見成效，為5個基層單位的17家供應商辦理供應鏈融資4450萬元，緩解了部分基層單位的資金壓力；用友資金系統(tǒng)及銀企直聯經受了自上線以來最集中的收付款結算檢驗，春節(jié)前3天收付結算7536筆，最高日結算量達到3632筆，較好的保證了各基層單位的資金收付；目標成本管理穩(wěn)步推進，建立了2019年度新開工程臺賬，并將目標成本編制任務下達到各單位；結算工作目標明確，梳理完成了截至2018年12月31日前已竣工驗收但未完成結算外遞的工程項目明細表和2015年及以前年度的竣工未定案工程項明細表，以及截至2019年2月底的“竣工未定案工程統(tǒng)計表”及“2019年度計劃定案工程統(tǒng)計表”，并制定了計劃定案時間及責任人。 為保證資金管理年活動的順利開展，各主管部室根據實施意見的要求，對調度考核要點和工作計劃進行了細化，自3月份開始，將活動開展情況做為生產會的一項重要內容每月調度，加強總體協調，確保取得良好活動效果。（財務部 許廣娟） |
